來源:傲鵬ERP 發布時間:2019-01-21 12:21:57 點擊:4003次 作者:傲鵬erp文工
2.1、應收帳款生成
登錄系統后,在左邊的模塊區中,找到“應收管理/應收帳款生成/應收帳款開帳”后雙擊它,進入“應收帳款開帳”窗口(見圖2),此文件柜建立客戶的期初應收帳款
單據類型:期初應收帳款單據類型
結帳單號:期初應收帳款結帳單號
客戶編碼:客戶的編碼
幣 別:期初帳款的幣別,系統默認為客戶的默認幣別,用戶可修改
匯 率:期初帳款的匯率,系統默認為幣別對應的匯率,用戶可修改
原幣金額:應收賬款的金額(原幣)
本位幣金額:按本位幣計算出的應收帳款的金額,本位幣金額=匯率*
原幣金額
結帳日期:結帳的日期,系統默認為當前日期,用戶可修改
應收款日:應收帳款的日期,系統默認為當前日期,用戶可修改
確認收款日:確認收款的日期,系統默認為當前日期,用戶可修改
產品編碼:產品的編碼
結賬金額(原幣):原幣未稅結賬金額
結賬稅額(原幣):原幣結賬稅額
結賬總額(原幣):結賬金額(原幣)+結賬稅額(原幣)
登錄系統后,在左邊的模塊區中,找到“應收管理/應收帳款生成/銷售出貨生成應收帳款”后雙擊它,進入“銷售出貨生成應收帳款”窗口(見圖3),此文件柜將銷售出貨單、銷售退貨單生成應收帳款結帳單據
具體操作:選定需要轉成應收帳款結帳單的記錄后,點擊菜單項“功能/拋出”或點擊相應圖標,將選定的出貨單批號轉成應收帳款結帳單
具體文件柜流向:銷售出貨生成應收帳款 應收帳款結帳單錄入
說明:“銷售出貨生成應收帳款”的數據來源是銷售出貨的資料,但并不是所有的銷售出貨單都能生成應收帳款結帳單據,只有同時滿足下列條件時的銷售出貨才能生成
1. 銷售出貨中的單據類型對應的“產生應收”欄位打“√”了。(對應文件柜:銷售單據類型設置)
2. 銷售出貨單、銷售退貨單資料必須已審核
選 定:同時滿足條件的銷售出貨單資料有多條,可選定其中某條或某些記錄轉成應收帳款結帳單,若要全部選定,可以點擊菜單項“功能/全選”或點擊相應圖標,將所有項目全選,也可以點擊菜單項“功能/撤銷”或點擊相應圖標,將選中項目撤銷
結帳單類型:用戶可選擇生成應收帳款結帳單的單據類型
結帳單日期:結帳單的日期,系統默認為當前日期,用戶可修改
結帳日期:結帳日期根據付款條件的結帳類型來計算。若結帳類型設為“貨到結帳”,則結帳日期=客戶收貨日期;若結帳類型設為“期間結帳”,則需通過期間設置來計算
應收款日期:應收帳款的日期,應收款日期=結帳日期+付款天數
銷售數量:出貨的數量
銷售未稅金額:銷售的未稅金額
當銷售出貨單中的發票類型的性質為“普通發票”時,銷售金額=銷售單價 * 銷售數量;
當銷售出貨單中的發票類型的性質為“增值稅發票”且銷售單價不含稅時,銷售金額=銷售單價 *銷售數量;
當銷售出貨單中的發票類型的性質為“增值稅發票”且銷售單價含稅時,銷售金額=(銷售單價 *銷售數量)/(1 + 稅率)
銷售稅額:銷售的稅額
當銷售出貨單中的發票類型的性質為普通發票時,銷售稅額=0;
當銷售出貨單中的發票類型的性質為“增值稅發票”且銷售單價不含稅時,銷售稅額=銷售單價 *銷售數量 * 稅率
當銷售出貨單中的發票類型的性質為“增值稅發票”且銷售單價含稅時,銷售稅額=銷售單價 * 銷售數量 - 銷售金額
銷售總額:銷售的總金額,銷售總額=銷售金額 + 銷售稅額
讓利金額:讓給客戶的金額
讓利稅額:讓給客戶的稅額
結帳金額(原幣):按原幣計算實際結帳的金額,結帳金額=銷售金額
- 讓利金額
結帳稅額(原幣):按原幣計算實際結帳的稅額,結帳稅額=銷售稅額
- 讓利稅額
結帳總額(原幣):按原幣計算實際結帳的總額,結帳總額=結帳金額(原幣) + 結帳稅額(原幣)
結帳金額(本位幣):按本位幣計算實際結帳的金額,結帳金額(本位幣)=結帳金額(原幣) * 銷售出貨單明細中的匯率
結帳稅額(本位幣):按本位幣計算實際結帳的金額,結帳稅額(本位幣)=結帳稅額(原幣) *銷售出貨單明細中的匯率
結帳總額(本位幣):按本位幣計算實際結帳的總額,結帳總額(本位幣)=結帳金額(本位幣)+ 結帳稅額(本位幣)
登錄系統后,在左邊的模塊區中,找到“應收管理/應收帳款生成/應收帳款結帳單”后雙擊它,進入“應收帳款結帳單”窗口(見圖4),此文件柜可以新建應收帳款結帳單,也可對由銷售出貨單、銷售退貨單生成的應收帳款結帳單進行查看、修改,然后將單據審核
具體文件柜流向:銷售出貨生成應收帳款 應收帳款結帳單
說明:“應收帳款結帳單”的數據來源是文件柜“銷售出貨
生成應收帳款”拋轉來的資料,也可手工新增單據
客戶編碼:應收帳款客戶的編碼
來源單號:來源單據號,來源單據可為銷售訂單、銷售出貨單、銷售費
用單
發票號碼:此筆應收帳款的發票號
付款條件:此筆應收帳款的付款條件
幣 別:此筆應收帳款的幣別,默認為客戶的幣別資料
匯 率:此筆應收帳款的匯率,默認為當前日期的最新匯率
結帳日期:結帳的日期
原幣金額:原幣的金額,原幣金額等于明細中結帳金額(原幣)之和
本位幣金額:按本位幣計算的金額,本位幣金額=原幣金額 * 匯率
累計請款金額:由應收帳款催款單自動回寫,則此欄位不可編輯
應收款日:預計收款的日期
確認收款日:與客戶確認的收款日期
來源單據類別:來源單據的類別
來源批號:來源單據的批號
數 量:應收帳款的數量,計算方法請參考“2.1.2、銷售出貨生成
應收帳款”的銷售數量
銷售未稅金額:計算方法請參考“2.1.2、銷售出貨生成應收帳款”的“銷
售未稅金額”
銷售稅額:計算方法請參考“2.1.2、銷售出貨生成應收帳款”的“銷售
稅額”
銷售總額:計算方法請參考“2.1.2、銷售出貨生成應收帳款”的“銷售
總額”
結帳金額(原幣):計算方法請參考“2.1.2、銷售出貨生成應收帳款”的
“結帳金額(原幣)”
結帳稅額(原幣):計算方法請參考“2.1.2、銷售出貨生成應收帳款”的
“結帳稅額(原幣)”
結帳總額(原幣):結帳總額(原幣)=結帳金額(原幣)+結帳稅額
(原幣)
結帳金額(本位幣):計算方法請參考“2.1.2、銷售出貨生成應收帳款”的“結帳金額(本位幣)”
結帳稅額(本位幣):計算方法請參考“2.1.2、銷售出貨生成應收帳款”的“結帳稅額(本位幣)”
結帳總額(本位幣):結帳總額(本位幣)=結帳金額(本位幣)+結帳稅額(本位幣)
預收沖銷(原幣):此來源批號沖銷預收款的金額
已收金額(原幣):此來源批號已經收款的金額
剩余金額(原幣):結賬總額(原幣)-預收沖銷(原幣)-已收金額(原幣)
登錄系統后,在左邊的模塊區中,找到“應收管理/應收帳款生成/應收調賬單”后雙擊它,進入“應收調賬單”窗口(見圖5),此文件柜只可以新建應收調賬單,但如果審核則需要到應收賬款結賬單文件柜中審核
客戶編碼:應收帳款客戶的編碼
付款條件:此筆應收帳款的付款條件
幣 別:此筆應收帳款的幣別,默認為客戶的幣別資料
匯 率:此筆應收帳款的匯率,默認為當前日期的最新匯率
結帳日期:結帳的日期
原幣金額:原幣的金額,原幣金額等于明細中結帳金額(原幣)之和
本位幣金額:按本位幣計算的金額,本位幣金額=原幣金額 * 匯率
金 額:需調整的金額
未稅金額(原幣):未含稅的原幣金額
稅額(原幣):原幣稅額
總額(原幣):未稅金額(原幣)+ 稅額(原幣)
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